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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 238.00 | 612.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 250.00 | 15 173.00 | 49 077.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 6 690.00 | 1 211.00 | 7 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 201.00 | 23 101.00 | 563 100.00 | 586 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 231.00 | 7 595.00 | 1 636.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 349.00 | 7 595.00 | 214 754.00 | 222 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 550.00 | 30 696.00 | 777 854.00 | 808 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 864.00 | 641 495.00 | | 654 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | 13 368.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 672 350.00 | 674 864.00 | | 672 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 566.00 | 44 866.00 | | 77 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 384.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 004.00 | 45 814.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 504.00 | 101 063.00 | | 105 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 854.00 | 775 927.00 | | 777 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 504.00 | 101 063.00 | | 105 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 488.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 95.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 3 506.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 599.00 | 202 994.00 | | 112 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 113.00 | 189 625.00 | | 115 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | 13 368.00 | | -2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 315.00 | | 886.00 | 585 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 886.00 | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 968.00 | 3 134.00 | | 19 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 2 352.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 782.00 | | 5 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 7 595.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 7 595.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 7 595.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
UG ‐ Financières | | 7 595.00 | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 709.00 | 16 186.00 | | 19 709.00 |
ST Autres comptes | 14 430.00 | 6 069.00 | | 14 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 608.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | 707.00 | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 116.00 | 30 036.00 | | 18 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 508.00 | 6 315.00 | | 7 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 339.00 | 35 456.00 | | 47 339.00 |