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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 130.00 | 5 000.00 | 16 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 303.00 | 5 000.00 | 1 218 303.00 | 1 223 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 371.00 | 5 000.00 | 1 287 371.00 | 1 292 371.00 |
CU Autres participations | 1 202 173.00 | | 1 202 173.00 | 1 202 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 190.00 | 436 190.00 | | 436 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 682.00 | 14 846.00 | | 16 682.00 |
DG Autres réserves | 297 182.00 | 262 298.00 | | 297 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 36 720.00 | | 23 128.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 39 178.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 812 956.00 | 789 232.00 | | 812 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 20 730.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 378.00 | 468 034.00 | | 450 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 2 453.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 33 620.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 416.00 | 524 837.00 | | 474 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 371.00 | 1 314 068.00 | | 1 287 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 3 055.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 7 366.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -4 366.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 848.00 | 241 498.00 | | 157 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 720.00 | 204 778.00 | | 134 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | 36 720.00 | | 23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 173.00 | | 16 130.00 | 1 207 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 173.00 | | 16 130.00 | 1 207 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 178.00 | 596.00 | | 39 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 178.00 | 596.00 | | 44 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997.00 | 6 909.00 | 7 088.00 | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 450 378.00 | 450 378.00 | | 450 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 416.00 | 467 328.00 | 7 088.00 | 474 416.00 |