| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 445.00 | 17 510.00 | 1 400 935.00 | 1 418 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
CF Disponibilités | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 123.00 | 17 510.00 | 1 721 613.00 | 1 739 123.00 |
CU Autres participations | 1 372 225.00 | | 1 372 225.00 | 1 372 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 510.00 | 740 510.00 | | 740 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 389.00 | 33 391.00 | | 44 389.00 |
DG Autres réserves | 687 376.00 | 518 411.00 | | 687 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | 219 964.00 | | -13 770.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 761.00 | 1 666 531.00 | | 1 612 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 736.00 | 46 229.00 | | 74 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 650.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 891.00 | 34 222.00 | | 32 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 852.00 | 86 734.00 | | 108 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 613.00 | 1 753 265.00 | | 1 721 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 093.00 | 411 278.00 | | 191 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 863.00 | 191 315.00 | | 204 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 770.00 | 219 964.00 | | -13 770.00 |