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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 7 756.00 | 9 754.00 | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 343.00 | 7 756.00 | 1 235 588.00 | 1 243 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
BZ Autres créances | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CF Disponibilités | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 793.00 | 7 756.00 | 1 454 037.00 | 1 461 793.00 |
CU Autres participations | 1 203 423.00 | | 1 203 423.00 | 1 203 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 190.00 | 686 190.00 | | 686 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 476.00 | 17 839.00 | | 21 476.00 |
DG Autres réserves | 360 635.00 | 47 182.00 | | 360 635.00 |
DH Report à nouveau | | 21 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 291.00 | 363 719.00 | | 238 291.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 366.00 | 1 176 675.00 | | 1 346 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636.00 | 21 678.00 | | 9 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 319.00 | 183 098.00 | | 47 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 086.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | 35 742.00 | | 49 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 671.00 | 241 604.00 | | 107 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 037.00 | 1 418 279.00 | | 1 454 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 9 768.00 | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 088.00 | 577 560.00 | | 431 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 797.00 | 213 842.00 | | 192 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 291.00 | 363 719.00 | | 238 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 093.00 | 6 250.00 | | 1 237 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225 833.00 | | | 1 225 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243 343.00 | | | 1 243 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 5 000.00 | | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 583.00 | 1 250.00 | | 1 224 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 6 524.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 6 524.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 774.00 | | 45 000.00 | 84 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 636.00 | 4 632.00 | 5 004.00 | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 085.00 | 154 805.00 | 1 280.00 | 156 085.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 671.00 | 102 667.00 | 5 004.00 | 107 671.00 |