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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 14 426.00 | 3 084.00 | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 145.00 | 14 426.00 | 1 403 719.00 | 1 418 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BZ Autres créances | 238 725.00 | | 238 725.00 | 238 725.00 |
CF Disponibilités | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 546.00 | | 349 546.00 | 349 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 691.00 | 14 426.00 | 1 753 265.00 | 1 767 691.00 |
CU Autres participations | 1 372 225.00 | | 1 372 225.00 | 1 372 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 510.00 | 686 190.00 | | 740 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 391.00 | 21 476.00 | | 33 391.00 |
DG Autres réserves | 518 411.00 | 360 635.00 | | 518 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 964.00 | 238 291.00 | | 219 964.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 531.00 | 1 346 366.00 | | 1 666 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | 9 636.00 | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 229.00 | 47 319.00 | | 46 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 222.00 | 49 216.00 | | 34 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 734.00 | 107 671.00 | | 86 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 265.00 | 1 454 037.00 | | 1 753 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 23 116.00 | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 278.00 | 431 088.00 | | 411 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 315.00 | 192 797.00 | | 191 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 964.00 | 238 291.00 | | 219 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 343.00 | 174 802.00 | | 1 243 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 635.00 | | | 1 400 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 145.00 | | | 1 418 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 833.00 | 174 802.00 | | 1 225 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 6 670.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 6 670.00 | | 7 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 232 148.00 | 232 148.00 | | 232 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 844.00 | 293 564.00 | 1 280.00 | 294 844.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |