| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 1 232.00 | 11 278.00 | 12 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 093.00 | 1 232.00 | 1 235 862.00 | 1 237 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 560.00 | 45 000.00 | 88 560.00 | 133 560.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 417.00 | 45 000.00 | 182 417.00 | 227 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 511.00 | 46 232.00 | 1 418 279.00 | 1 464 511.00 |
CU Autres participations | 1 202 173.00 | | 1 202 173.00 | 1 202 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 190.00 | 436 190.00 | | 686 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 839.00 | 16 682.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 47 182.00 | 297 182.00 | | 47 182.00 |
DH Report à nouveau | 21 971.00 | 1.00 | | 21 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 719.00 | 23 128.00 | | 363 719.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 675.00 | 812 956.00 | | 1 176 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 678.00 | 13 997.00 | | 21 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 098.00 | 450 378.00 | | 183 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 796.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 742.00 | 8 245.00 | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 604.00 | 474 416.00 | | 241 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 279.00 | 1 287 371.00 | | 1 418 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 798.00 | | 322 798.00 | 322 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 798.00 | | 322 798.00 | 322 798.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 596.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 560.00 | 157 848.00 | | 577 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 842.00 | 134 720.00 | | 213 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 719.00 | 23 128.00 | | 363 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 303.00 | | 18 790.00 | 1 223 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 224 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 237 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 303.00 | | 6 280.00 | 1 223 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 774.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 44 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 12 042.00 | 9 636.00 | 21 678.00 |
VI Groupe et associés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 937.00 | 196 657.00 | 1 280.00 | 197 937.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 604.00 | 231 968.00 | 9 636.00 | 241 604.00 |