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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 10 326.00 | 38 178.00 | 48 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 1 313.00 | 5 688.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 828.00 | 1 964.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 226.00 | 52 605.00 | 185 621.00 | 238 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 471.00 | 65 071.00 | 244 400.00 | 309 471.00 |
BT Marchandises | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 065.00 | 10 855.00 | 77 210.00 | 88 065.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 868.00 | 10 855.00 | 336 013.00 | 346 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 339.00 | 75 926.00 | 580 413.00 | 656 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 977.00 | -715.00 | | -12 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | -12 261.00 | | 91 361.00 |
DL TOTAL (I) | 167 384.00 | 76 023.00 | | 167 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 191.00 | 85 100.00 | | 107 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 312.00 | 187 904.00 | | 147 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 049.00 | 27 208.00 | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 69 722.00 | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 19 543.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 7 202.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 028.00 | 396 679.00 | | 413 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 413.00 | 472 702.00 | | 580 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
FG Production vendue services | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 859.00 | | 706 859.00 | 706 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 555.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 180.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 180.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 375.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | -300.00 | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 511.00 | 247 141.00 | | 717 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 149.00 | 259 402.00 | | 626 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 361.00 | -12 261.00 | | 91 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 191.00 | 16 028.00 | 65 702.00 | 107 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 874.00 | 107 924.00 | 12 950.00 | 120 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 980.00 | 289 816.00 | 65 702.00 | 380 980.00 |