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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 20 903.00 | 27 600.00 | 48 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 2 713.00 | 4 288.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 1 945.00 | 847.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 190.00 | 157 873.00 | 244 317.00 | 402 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 435.00 | 183 434.00 | 290 001.00 | 473 435.00 |
BT Marchandises | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 495.00 | 5 292.00 | 149 203.00 | 154 495.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 225.00 | 5 292.00 | 447 933.00 | 453 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 661.00 | 188 726.00 | 737 935.00 | 926 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 109 168.00 | 69 484.00 | | 109 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 39 684.00 | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 252 017.00 | 207 068.00 | | 252 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 990.00 | 107 151.00 | | 87 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 907.00 | 176 300.00 | | 223 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 823.00 | 27 313.00 | | 31 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 230.00 | 59 299.00 | | 55 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 56 884.00 | | 67 896.00 |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 14 676.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 917.00 | 441 623.00 | | 485 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 935.00 | 648 691.00 | | 737 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 510.00 | | 75 925.00 | 397 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 057.00 | | 75 925.00 | 336 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 850.00 | 66 584.00 | | 116 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 5 143.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 090.00 | 61 440.00 | | 101 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | 2 291.00 | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | 2 291.00 | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | 2 291.00 | 7 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 990.00 | 19 576.00 | 68 414.00 | 87 990.00 |
VI Groupe et associés | 223 907.00 | 223 907.00 | | 223 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 164.00 | 173 214.00 | 12 950.00 | 186 164.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 095.00 | 385 681.00 | 68 414.00 | 454 095.00 |