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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 25 503.00 | 23 000.00 | 48 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 3 413.00 | 3 588.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 3 062.00 | 3 345.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 171.00 | 190 192.00 | 233 979.00 | 424 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 031.00 | 222 170.00 | 276 861.00 | 499 031.00 |
BT Marchandises | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 658.00 | 4 834.00 | 139 824.00 | 144 658.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 829.00 | 4 834.00 | 439 995.00 | 444 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 860.00 | 227 004.00 | 716 856.00 | 943 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 154 117.00 | 109 168.00 | | 154 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | 44 949.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 293 437.00 | 252 017.00 | | 293 437.00 |
DP Provisions pour risques | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 478.00 | 87 990.00 | | 68 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 532.00 | 223 907.00 | | 115 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 415.00 | 31 823.00 | | 37 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 55 230.00 | | 105 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 67 896.00 | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | 19 071.00 | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 564.00 | 485 917.00 | | 414 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 856.00 | 737 935.00 | | 716 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 435.00 | | 65 316.00 | 473 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 720.00 | 499 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 720.00 | 437 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 982.00 | | 65 316.00 | 411 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 434.00 | 66 032.00 | 27 296.00 | 183 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 4 600.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | 61 432.00 | 27 296.00 | 162 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | 458.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | | 458.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 8 856.00 | 458.00 | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 856.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 478.00 | 19 945.00 | 48 533.00 | 68 478.00 |
VI Groupe et associés | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 695.00 | 163 262.00 | 18 433.00 | 181 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 148.00 | 328 616.00 | 48 533.00 | 377 148.00 |