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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 30 103.00 | 18 400.00 | 48 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 4 113.00 | 2 888.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 4 140.00 | 2 806.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 171.00 | 251 273.00 | 172 898.00 | 424 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 570.00 | 289 629.00 | 209 941.00 | 499 570.00 |
BT Marchandises | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 898.00 | 14 900.00 | 109 998.00 | 124 898.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 456 033.00 | | 456 033.00 | 456 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 081.00 | 14 900.00 | 698 181.00 | 713 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 651.00 | 304 528.00 | 908 122.00 | 1 212 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 195 537.00 | 154 117.00 | | 195 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 302.00 | 41 420.00 | | 131 302.00 |
DL TOTAL (I) | 424 740.00 | 293 437.00 | | 424 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 577.00 | 68 478.00 | | 48 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 464.00 | 115 532.00 | | 155 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 008.00 | 105 791.00 | | 85 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 356.00 | 64 296.00 | | 117 356.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | 60 466.00 | | 42 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 383.00 | 414 564.00 | | 483 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 122.00 | 716 856.00 | | 908 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 031.00 | | 539.00 | 499 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 578.00 | | 539.00 | 437 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 170.00 | 67 459.00 | | 222 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 4 600.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 666.00 | 62 859.00 | | 196 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 10 445.00 | 380.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 10 445.00 | 380.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 690.00 | 10 445.00 | 9 236.00 | 13 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 9 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 577.00 | 20 273.00 | 28 303.00 | 48 577.00 |
VI Groupe et associés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 498.00 | 131 987.00 | 30 511.00 | 162 498.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 719.00 | 420 416.00 | 28 303.00 | 448 719.00 |