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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 34 703.00 | 13 800.00 | 48 503.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 4 813.00 | 2 188.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 5 043.00 | 1 904.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 884.00 | 299 968.00 | 120 916.00 | 420 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 284.00 | 344 526.00 | 151 757.00 | 496 284.00 |
BT Marchandises | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 150.00 | 19 284.00 | 123 866.00 | 143 150.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 442 518.00 | | 442 518.00 | 442 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 080.00 | 19 284.00 | 721 796.00 | 741 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 364.00 | 363 811.00 | 873 553.00 | 1 237 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 326 840.00 | 195 537.00 | | 326 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 100.00 | 131 302.00 | | 183 100.00 |
DL TOTAL (I) | 607 840.00 | 424 740.00 | | 607 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 275.00 | 48 577.00 | | 28 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 155 464.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 363.00 | 34 664.00 | | 39 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 85 008.00 | | 86 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | 117 356.00 | | 70 881.00 |
EA Autres dettes | 37 158.00 | 42 315.00 | | 37 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 047.00 | 483 383.00 | | 264 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 553.00 | 908 122.00 | | 873 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 496 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 434 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 117.00 | | | 438 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 629.00 | 57 896.00 | 2 998.00 | 289 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | 4 600.00 | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 525.00 | 53 296.00 | 2 998.00 | 259 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 5 925.00 | 1 540.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 5 925.00 | 1 540.00 | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 7 592.00 | 1 540.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 592.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 275.00 | 18 982.00 | 9 292.00 | 28 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 479.00 | 148 706.00 | 35 773.00 | 184 479.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 684.00 | 215 391.00 | 9 292.00 | 224 684.00 |