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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 17 530.00 | 1 565.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 391.00 | 16 432.00 | 9 959.00 | 26 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 286.00 | 34 562.00 | 11 724.00 | 46 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 996.00 | 2 019.00 | 142 977.00 | 144 996.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 948.00 | 2 019.00 | 260 929.00 | 262 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 234.00 | 36 581.00 | 272 653.00 | 309 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 829.00 | 26 406.00 | | 26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 423.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 64 948.00 | 31 229.00 | | 64 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568.00 | 1 540.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | 121 049.00 | | 81 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | 125 025.00 | | 84 374.00 |
EA Autres dettes | 36 518.00 | 24 142.00 | | 36 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 705.00 | 271 757.00 | | 207 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 653.00 | 302 987.00 | | 272 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 498.00 | 271 757.00 | | 204 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 649.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 736.00 | | 5 550.00 | 40 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | | 5 500.00 | 39 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 5 930.00 | | 28 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032.00 | 5 930.00 | | 28 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186.00 | 1 979.00 | 3 207.00 | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 705.00 | 204 498.00 | 3 207.00 | 207 705.00 |