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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 18 467.00 | 1 314.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 21 128.00 | 5 439.00 | 26 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 147.00 | 40 194.00 | 6 953.00 | 47 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 135.00 | 2 019.00 | 181 116.00 | 183 135.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 903.00 | 2 019.00 | 370 885.00 | 372 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 050.00 | 42 213.00 | 377 837.00 | 420 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 548.00 | 26 829.00 | | 60 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 33 718.00 | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 133 122.00 | 64 948.00 | | 133 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 5 568.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 81 241.00 | | 88 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 84 374.00 | | 97 846.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 36 518.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 716.00 | 207 705.00 | | 244 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 837.00 | 272 653.00 | | 377 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 176.00 | 243 523.00 | | 321 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 683.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 504.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 504.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -504.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 524.00 | -18 460.00 | | -6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 692.00 | 991 681.00 | | 1 123 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 518.00 | 957 963.00 | | 1 055 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | 33 718.00 | | 68 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 286.00 | | 1 428.00 | 46 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 47 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 46 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 486.00 | | 1 428.00 | 45 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 562.00 | 6 200.00 | 568.00 | 34 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 6 200.00 | 568.00 | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207.00 | 2 015.00 | 1 192.00 | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 716.00 | 243 523.00 | 1 192.00 | 244 716.00 |