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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 19 947.00 | 3 663.00 | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 293.00 | 27 656.00 | 6 636.00 | 34 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 703.00 | 48 203.00 | 10 500.00 | 58 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 594.00 | 2 019.00 | 219 575.00 | 221 594.00 |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 492 309.00 | | 492 309.00 | 492 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 674.00 | 2 019.00 | 759 655.00 | 761 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 377.00 | 50 222.00 | 770 155.00 | 820 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 535.00 | 128 722.00 | | 226 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 907.00 | 97 813.00 | | 47 907.00 |
DL TOTAL (I) | 278 842.00 | 230 935.00 | | 278 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 926.00 | 30 287.00 | | 114 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 631.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 472.00 | 74 439.00 | | 107 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 490.00 | 149 863.00 | | 185 490.00 |
EA Autres dettes | 80 700.00 | 78 382.00 | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 313.00 | 333 602.00 | | 491 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 155.00 | 564 537.00 | | 770 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 144.00 | 333 602.00 | | 391 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 306.00 | | 1 436 306.00 | 1 436 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 306.00 | | 1 436 306.00 | 1 436 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 532.00 | 36 670.00 | | 35 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 31 719.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 744.00 | 1 332 973.00 | | 1 437 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 837.00 | 1 235 160.00 | | 1 389 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 907.00 | 97 813.00 | | 47 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 323.00 | | 4 380.00 | 54 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | 4 380.00 | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 341.00 | 2 862.00 | | 45 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 741.00 | 2 862.00 | | 44 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 294.00 | 219 294.00 | | 219 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 041.00 | 1 871.00 | 98 058.00 | 102 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 166.00 | 268 066.00 | 100.00 | 268 166.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 314.00 | 391 144.00 | 98 058.00 | 491 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 17 743.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 620.00 | 13 232.00 | | 18 620.00 |
ST Autres comptes | 82 564.00 | 84 303.00 | | 82 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 894.00 | 37 590.00 | | 35 894.00 |
YT Sous‐traitance | 132 354.00 | 129 337.00 | | 132 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 990.00 | 8 732.00 | | 13 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 3 325.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | 21 068.00 | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 741.00 | 147 644.00 | | 181 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 275.00 | 88 254.00 | | 99 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 422.00 | 273 194.00 | | 283 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |