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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 049.00 | 20 992.00 | 4 057.00 | 25 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 593.00 | 25 680.00 | 8 912.00 | 34 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 442.00 | 47 272.00 | 13 170.00 | 60 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 902.00 | 2 019.00 | 239 883.00 | 241 902.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 491 875.00 | | 491 875.00 | 491 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 546.00 | 2 019.00 | 767 527.00 | 769 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 988.00 | 49 291.00 | 780 697.00 | 829 988.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 274 442.00 | 226 535.00 | | 274 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 093.00 | 47 907.00 | | 63 093.00 |
DL TOTAL (I) | 341 935.00 | 278 842.00 | | 341 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 956.00 | 114 926.00 | | 112 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 2 725.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 107 472.00 | | 80 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 775.00 | 185 490.00 | | 169 775.00 |
EA Autres dettes | 74 388.00 | 80 700.00 | | 74 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 761.00 | 491 313.00 | | 438 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 697.00 | 770 155.00 | | 780 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 431.00 | 391 144.00 | | 361 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 585.00 | | 1 721 585.00 | 1 721 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 585.00 | | 1 721 585.00 | 1 721 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 285.00 | 35 532.00 | | 44 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 12 320.00 | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 061.00 | 1 437 744.00 | | 1 722 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 968.00 | 1 389 837.00 | | 1 658 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 093.00 | 47 907.00 | | 63 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 703.00 | | 7 639.00 | 58 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 60 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 59 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 903.00 | | 7 639.00 | 57 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 203.00 | 4 540.00 | 5 471.00 | 48 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | 4 540.00 | 5 471.00 | 47 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 670.00 | 77 330.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 471.00 | 276 371.00 | 100.00 | 276 471.00 |
VW T.V.A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 761.00 | 361 431.00 | 77 330.00 | 438 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 270.00 | 1 015.00 | | 27 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 168.00 | 18 620.00 | | 20 168.00 |
ST Autres comptes | 82 814.00 | 82 564.00 | | 82 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 248.00 | 35 894.00 | | 39 248.00 |
YT Sous‐traitance | 155 423.00 | 132 354.00 | | 155 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 255.00 | 13 990.00 | | 11 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 2 801.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 996.00 | 3 816.00 | | 29 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 790.00 | 181 741.00 | | 195 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 628.00 | 99 275.00 | | 120 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 907.00 | 283 422.00 | | 308 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |