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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | 15 130.00 | 3 566.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 8 641.00 | 13 750.00 | 22 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 836.00 | 24 371.00 | 17 466.00 | 41 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BP En cours de production de services | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 751.00 | 2 928.00 | 95 822.00 | 98 751.00 |
BZ Autres créances | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 372.00 | 2 928.00 | 214 443.00 | 217 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 208.00 | 27 299.00 | 231 909.00 | 259 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 200.00 | 43 829.00 | | 59 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 794.00 | 15 371.00 | | -32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 30 806.00 | 63 600.00 | | 30 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 7 325.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 52 585.00 | | 80 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 459.00 | 78 760.00 | | 90 459.00 |
EA Autres dettes | 26 676.00 | 13 695.00 | | 26 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 103.00 | 152 377.00 | | 201 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 909.00 | 215 977.00 | | 231 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 212.00 | 148 987.00 | | 200 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 313.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936.00 | | 18 395.00 | 35 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 41 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 41 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | | 18 395.00 | 35 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 5 729.00 | 208.00 | 18 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 5 729.00 | 208.00 | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391.00 | 2 500.00 | 891.00 | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 758.00 | 143 758.00 | 50.00 | 143 758.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | 12 773.00 | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 103.00 | 200 212.00 | 891.00 | 201 103.00 |