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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 044.00 | 825.00 | 11 219.00 | 12 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 615.00 | 7 400.00 | 135 215.00 | 142 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 219.00 | 8 334.00 | 1 488 885.00 | 1 497 219.00 |
BT Marchandises | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BZ Autres créances | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
CF Disponibilités | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 047.00 | | 544 047.00 | 544 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 266.00 | 8 334.00 | 2 032 931.00 | 2 041 266.00 |
CU Autres participations | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 619.00 | 375 343.00 | | 248 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 83 276.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 561 855.00 | 568 619.00 | | 561 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 160.00 | 568 444.00 | | 1 250 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 4 669.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 122 513.00 | | 166 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 53 718.00 | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 077.00 | 749 852.00 | | 1 471 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 931.00 | 1 318 471.00 | | 2 032 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 931.00 | 307 947.00 | | 324 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 160.00 | 104 014.00 | 422 083.00 | 1 250 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 077.00 | 324 930.00 | 422 083.00 | 1 471 077.00 |