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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 596.00 | 513.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 77 951.00 | 8 706.00 | 69 246.00 | 77 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 10 153.00 | 6 241.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 324.00 | 49 100.00 | 69 223.00 | 118 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 567.00 | 68 555.00 | 1 610 012.00 | 1 678 567.00 |
BT Marchandises | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
BZ Autres créances | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 173.00 | 68 555.00 | 2 091 618.00 | 2 160 173.00 |
CU Autres participations | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 841.00 | 16 878.00 | | 18 841.00 |
DG Autres réserves | 346 601.00 | 329 295.00 | | 346 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | 39 269.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 752 621.00 | 685 442.00 | | 752 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 000.00 | 998 005.00 | | 952 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 21.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 209.00 | 256 905.00 | | 252 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 381.00 | 87 306.00 | | 122 381.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 7 315.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 996.00 | 1 349 551.00 | | 1 338 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 618.00 | 2 034 993.00 | | 2 091 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 678.00 | 467 282.00 | | 567 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 467.00 | 29 088.00 | | 39 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 28 792.00 | | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 000.00 | 99 725.00 | 393 037.00 | 952 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 996.00 | 486 721.00 | 393 037.00 | 1 338 996.00 |