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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 300.00 | 810.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 77 951.00 | 861.00 | 77 090.00 | 77 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 6 874.00 | 9 519.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 324.00 | 31 432.00 | 86 892.00 | 118 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 595.00 | 39 467.00 | 1 533 128.00 | 1 572 595.00 |
BT Marchandises | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BZ Autres créances | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CF Disponibilités | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 865.00 | | 501 865.00 | 501 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 460.00 | 39 467.00 | 2 034 993.00 | 2 074 460.00 |
CU Autres participations | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 878.00 | 13 852.00 | | 16 878.00 |
DG Autres réserves | 329 295.00 | 281 813.00 | | 329 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 269.00 | 60 508.00 | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 685 442.00 | 656 173.00 | | 685 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 005.00 | 1 156 123.00 | | 998 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 374.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 109 629.00 | | 256 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 306.00 | 78 741.00 | | 87 306.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 9 640.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 551.00 | 1 355 507.00 | | 1 349 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 993.00 | 2 011 680.00 | | 2 034 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 927.00 | 409 441.00 | | 478 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 684.00 | | 126 332.00 | 1 523 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 421.00 | 1 572 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 421.00 | 212 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 220.00 | | 890.00 | 1 340 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 683.00 | | 122 407.00 | 167 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | 3 035.00 | 15 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | 22 861.00 | 25 601.00 | 42 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 22 781.00 | 25 601.00 | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 256 905.00 | | 256 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 005.00 | 127 381.00 | 474 728.00 | 998 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 551.00 | 478 927.00 | 474 728.00 | 1 349 551.00 |