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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 044.00 | 3 733.00 | 8 310.00 | 12 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 309.00 | 17 626.00 | 136 683.00 | 154 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 914.00 | 21 579.00 | 1 500 335.00 | 1 521 914.00 |
BT Marchandises | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CF Disponibilités | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 749.00 | | 459 749.00 | 459 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 663.00 | 21 579.00 | 1 960 084.00 | 1 981 663.00 |
CU Autres participations | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | 10 000.00 | | 10 162.00 |
DG Autres réserves | 221 693.00 | 248 619.00 | | 221 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | 3 235.00 | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 605 665.00 | 561 855.00 | | 605 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 004.00 | 1 250 160.00 | | 1 165 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 5 248.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 166 674.00 | | 95 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | 48 995.00 | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 419.00 | 1 471 077.00 | | 1 354 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 084.00 | 2 032 931.00 | | 1 960 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 386.00 | 324 931.00 | | 298 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 004.00 | 108 971.00 | 440 235.00 | 1 165 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 419.00 | 298 386.00 | 440 235.00 | 1 354 419.00 |