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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 374.00 | 6 400.00 | 6 974.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 309.00 | 35 587.00 | 118 722.00 | 154 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 684.00 | 42 206.00 | 1 481 478.00 | 1 523 684.00 |
BT Marchandises | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
CF Disponibilités | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 202.00 | | 530 202.00 | 530 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 886.00 | 42 206.00 | 2 011 680.00 | 2 053 886.00 |
CU Autres participations | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 852.00 | 10 162.00 | | 13 852.00 |
DG Autres réserves | 281 813.00 | 221 693.00 | | 281 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 508.00 | 73 811.00 | | 60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 656 173.00 | 605 665.00 | | 656 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 123.00 | 1 165 004.00 | | 1 156 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 7 662.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 95 809.00 | | 109 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 741.00 | 78 214.00 | | 78 741.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 3 409.00 | | 9 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 507.00 | 1 354 419.00 | | 1 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 680.00 | 1 960 084.00 | | 2 011 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 441.00 | 298 386.00 | | 409 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 914.00 | | 1 770.00 | 1 521 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 220.00 | | | 1 340 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 353.00 | | 1 330.00 | 166 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 440.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 20 628.00 | | 21 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 20 628.00 | | 21 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 123.00 | 210 057.00 | 439 653.00 | 1 156 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 507.00 | 409 441.00 | 439 653.00 | 1 355 507.00 |