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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 727.00 | 156 681.00 | 912 046.00 | 1 068 727.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 977.00 | 156 681.00 | 972 296.00 | 1 128 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
060 Stock marchandises | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 234.00 | 3 980.00 | 64 254.00 | 68 234.00 |
072 Créances – Autres | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
084 Disponibilités | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 483.00 | 3 980.00 | 245 503.00 | 249 483.00 |
110 Total général Actif | 1 378 459.00 | 160 660.00 | 1 217 799.00 | 1 378 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 264 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 312.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420 906.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 943.00 | 16 474.00 | | 28 943.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 984.00 | 396 471.00 | | 412 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 091.00 | 4 214.00 | | 5 091.00 |
222 Production stockée | 13 378.00 | 21 807.00 | | 13 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | 4 961.00 | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 134.00 | 443 926.00 | | 468 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 650.00 | 13 037.00 | | 25 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 289.00 | 2 500.00 | | -2 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 817.00 | 163 565.00 | | 149 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 175.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 120 674.00 | 113 419.00 | | 120 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 145.00 | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 174.00 | 107 299.00 | | 107 174.00 |
252 Charges sociales | 32 692.00 | 32 380.00 | | 32 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 507.00 | 32 458.00 | | 71 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | 2 210.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 225.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 950.00 | 470 413.00 | | 510 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 816.00 | -26 487.00 | | -42 816.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 601.00 | 34 207.00 | | 49 601.00 |
294 Charges financières | 10 880.00 | 7 915.00 | | 10 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 3 872.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 314.00 | -5 113.00 | | -6 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 138.00 | 1 067.00 | | 2 138.00 |