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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052 414.00 | 85 173.00 | 967 241.00 | 1 052 414.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 664.00 | 85 173.00 | 1 027 491.00 | 1 112 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
060 Stock marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 797.00 | 2 674.00 | 56 123.00 | 58 797.00 |
072 Créances – Autres | 334 068.00 | | 334 068.00 | 334 068.00 |
084 Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 225.00 | 2 674.00 | 480 551.00 | 483 225.00 |
110 Total général Actif | 1 595 889.00 | 87 848.00 | 1 508 042.00 | 1 595 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 046 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 474.00 | 25 523.00 | | 16 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 471.00 | 436 779.00 | | 396 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 214.00 | 7 255.00 | | 4 214.00 |
222 Production stockée | 21 807.00 | -4 889.00 | | 21 807.00 |
230 Autres produits | 4 961.00 | 11 905.00 | | 4 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 926.00 | 476 573.00 | | 443 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 037.00 | 13 857.00 | | 13 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -3 921.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 565.00 | 157 626.00 | | 163 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | -8 060.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 113 419.00 | 110 092.00 | | 113 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 2 153.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 299.00 | 88 457.00 | | 107 299.00 |
252 Charges sociales | 32 380.00 | 26 516.00 | | 32 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 458.00 | 16 731.00 | | 32 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 210.00 | 464.00 | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 926.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 413.00 | 404 842.00 | | 470 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 487.00 | 71 731.00 | | -26 487.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 207.00 | 1 330.00 | | 34 207.00 |
294 Charges financières | 7 915.00 | 709.00 | | 7 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 872.00 | 6 183.00 | | 3 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 113.00 | 9 952.00 | | -5 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 067.00 | 56 223.00 | | 1 067.00 |