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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 072 755.00 | 228 509.00 | 844 246.00 | 1 072 755.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 005.00 | 228 509.00 | 904 496.00 | 1 133 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
060 Stock marchandises | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 464.00 | 3 980.00 | 65 485.00 | 69 464.00 |
072 Créances – Autres | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
084 Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 153.00 | 3 980.00 | 234 173.00 | 238 153.00 |
110 Total général Actif | 1 371 157.00 | 232 489.00 | 1 138 669.00 | 1 371 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 248 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 841.00 | 28 943.00 | | 22 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460 595.00 | 412 984.00 | | 460 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 471.00 | 5 091.00 | | 4 471.00 |
222 Production stockée | 12 297.00 | 13 378.00 | | 12 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 985.00 | | |
230 Autres produits | 3 607.00 | 5 753.00 | | 3 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 812.00 | 468 134.00 | | 503 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 065.00 | 25 650.00 | | 30 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 338.00 | -2 289.00 | | -3 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 724.00 | 149 817.00 | | 174 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 745.00 | -193.00 | | -9 745.00 |
242 Autres charges externes. | 114 449.00 | 120 674.00 | | 114 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 429.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 081.00 | 107 174.00 | | 103 081.00 |
252 Charges sociales | 27 631.00 | 32 692.00 | | 27 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 828.00 | 71 507.00 | | 71 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 2 809.00 | 689.00 | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 733.00 | 510 950.00 | | 514 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 921.00 | -42 816.00 | | -10 921.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 25.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 033.00 | 49 601.00 | | 21 033.00 |
294 Charges financières | 9 059.00 | 10 880.00 | | 9 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | -6 314.00 | | -3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | 2 138.00 | | 4 237.00 |