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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079 005.00 | 300 456.00 | 778 549.00 | 1 079 005.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139 255.00 | 300 456.00 | 838 799.00 | 1 139 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
060 Stock marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 328.00 | 6 218.00 | 77 111.00 | 83 328.00 |
072 Créances – Autres | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
084 Disponibilités | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 843.00 | 6 218.00 | 252 625.00 | 258 843.00 |
110 Total général Actif | 1 398 098.00 | 306 674.00 | 1 091 424.00 | 1 398 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 232 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 654.00 | 22 841.00 | | 16 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 987.00 | 460 595.00 | | 447 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 950.00 | 4 471.00 | | 3 950.00 |
222 Production stockée | -13 463.00 | 12 297.00 | | -13 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 682.00 | 3 607.00 | | 8 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 809.00 | 503 812.00 | | 466 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 113.00 | 30 065.00 | | 17 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | -3 338.00 | | -1 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 090.00 | 174 724.00 | | 179 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 162.00 | -9 745.00 | | -5 162.00 |
242 Autres charges externes. | 107 528.00 | 114 449.00 | | 107 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 3 230.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 715.00 | 103 081.00 | | 90 715.00 |
252 Charges sociales | 19 150.00 | 27 631.00 | | 19 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 947.00 | 71 828.00 | | 71 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 2 809.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 856.00 | 514 733.00 | | 486 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 046.00 | -10 921.00 | | -20 046.00 |
280 Produits financiers | 1 362.00 | 121.00 | | 1 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 384.00 | 21 033.00 | | 24 384.00 |
294 Charges financières | 5 730.00 | 9 059.00 | | 5 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 83.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -3 146.00 | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | 4 237.00 | | 50.00 |