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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 129 906.00 | 366 611.00 | 763 295.00 | 1 129 906.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 190 156.00 | 366 611.00 | 823 545.00 | 1 190 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
060 Stock marchandises | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 335.00 | 12 171.00 | 128 164.00 | 140 335.00 |
072 Créances – Autres | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
084 Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 296.00 | 12 171.00 | 373 125.00 | 385 296.00 |
110 Total général Actif | 1 575 452.00 | 378 782.00 | 1 196 670.00 | 1 575 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 216 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 212.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 468.00 | |