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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 9 865.00 | 4 356.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 939.00 | 158 383.00 | 5 556.00 | 163 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 1 886 974.00 | | 1 886 974.00 | 1 886 974.00 |
CF Disponibilités | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 672.00 | | 2 060 672.00 | 2 060 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 611.00 | 158 383.00 | 2 066 228.00 | 2 224 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 543.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 990.00 | 54 661.00 | | 203 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | 149 786.00 | | 89 929.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919.00 | 247 990.00 | | 337 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 628.00 | 265 024.00 | | 498 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 682.00 | 1 200 633.00 | | 1 229 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 309.00 | 1 465 657.00 | | 1 728 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 228.00 | 1 713 647.00 | | 2 066 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 309.00 | 1 465 657.00 | | 1 728 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 973.00 | | 4 660 973.00 | 4 660 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 973.00 | | 4 660 973.00 | 4 660 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 490.00 | 450.00 | | 59 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 490.00 | 450.00 | | 59 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 490.00 | 59 550.00 | | -59 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 69 300.00 | | 28 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 081.00 | 4 584 985.00 | | 4 665 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 152.00 | 4 435 199.00 | | 4 575 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 929.00 | 149 786.00 | | 89 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 967.00 | | 12 972.00 | 150 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 778.00 | | 7 740.00 | 140 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | | 5 232.00 | 8 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 870.00 | 32 513.00 | | 125 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 314.00 | 29 204.00 | | 119 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 3 309.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 628.00 | 498 628.00 | | 498 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 613.00 | 476 613.00 | | 476 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 857.00 | 1 585 857.00 | | 1 585 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 390.00 | 1 961 190.00 | 1 200.00 | 1 962 390.00 |
VW T.V.A. | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 309.00 | 1 728 309.00 | | 1 728 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |