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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 047.00 | 13 723.00 | 9 324.00 | 23 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 773.00 | 50 246.00 | 55 527.00 | 105 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 437.00 | 63 969.00 | 371 468.00 | 435 437.00 |
BT Marchandises | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CF Disponibilités | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 531.00 | | 450 531.00 | 450 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 968.00 | 63 969.00 | 821 999.00 | 885 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DH Report à nouveau | | -18 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 908.00 | 36 567.00 | | 121 908.00 |
DL TOTAL (I) | 470 110.00 | 348 202.00 | | 470 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 916.00 | 240 886.00 | | 190 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | 2 582.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | 47 311.00 | | 46 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 441.00 | 98 745.00 | | 79 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 889.00 | 389 524.00 | | 351 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 999.00 | 737 726.00 | | 821 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 889.00 | 187 490.00 | | 351 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 160.00 | | 1 277.00 | 434 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 543.00 | | 1 277.00 | 127 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 32 414.00 | | 31 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 32 414.00 | | 31 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
VI Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VP Divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 115.00 | 62 498.00 | 1 617.00 | 64 115.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 889.00 | 351 889.00 | | 351 889.00 |