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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 127.00 | 21 048.00 | 6 079.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 106.00 | 75 771.00 | 38 335.00 | 114 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 851.00 | 96 819.00 | 351 032.00 | 447 851.00 |
BT Marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 364.00 | 96 819.00 | 685 545.00 | 782 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 18 202.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 121 908.00 | | 55 695.00 |
DL TOTAL (I) | 425 806.00 | 470 110.00 | | 425 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 500.00 | 190 916.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 34 799.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 46 733.00 | | 48 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 376.00 | 79 441.00 | | 67 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 739.00 | 351 889.00 | | 259 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 545.00 | 821 999.00 | | 685 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 129.00 | 351 889.00 | | 172 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 437.00 | | 13 313.00 | 435 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 447 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 141 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 820.00 | | 13 313.00 | 128 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 969.00 | 33 750.00 | 900.00 | 63 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 969.00 | 33 750.00 | 900.00 | 63 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 500.00 | 51 890.00 | 87 610.00 | 139 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714.00 | 8 097.00 | 1 617.00 | 9 714.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 739.00 | 172 129.00 | 87 610.00 | 259 739.00 |