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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 194.00 | 26 069.00 | 7 125.00 | 33 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 106 678.00 | 12 469.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 958.00 | 132 747.00 | 326 211.00 | 458 958.00 |
BT Marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 658.00 | 132 747.00 | 708 911.00 | 841 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 6 471.00 | 12 806.00 | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 93 665.00 | | 135 487.00 |
DL TOTAL (I) | 504 958.00 | 469 471.00 | | 504 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | 87 651.00 | | 35 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 4 794.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 46 842.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 710.00 | 91 446.00 | | 118 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 953.00 | 230 743.00 | | 203 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 911.00 | 700 213.00 | | 708 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 953.00 | 195 394.00 | | 203 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 291.00 | | 5 718.00 | 455 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 458 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 152 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 673.00 | | 5 718.00 | 148 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 932.00 | 6 865.00 | 2 050.00 | 127 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 932.00 | 6 865.00 | 2 050.00 | 127 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382.00 | 6 765.00 | 1 617.00 | 8 382.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |