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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 526.00 | 25 051.00 | 4 475.00 | 29 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 102 881.00 | 16 266.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 291.00 | 127 932.00 | 327 359.00 | 455 291.00 |
BT Marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 855.00 | | 372 855.00 | 372 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 145.00 | 127 932.00 | 700 213.00 | 828 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 12 806.00 | 7 110.00 | | 12 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 665.00 | 55 695.00 | | 93 665.00 |
DL TOTAL (I) | 469 471.00 | 425 806.00 | | 469 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 651.00 | 139 500.00 | | 87 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 4 544.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 48 319.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 446.00 | 67 376.00 | | 91 446.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 743.00 | 259 739.00 | | 230 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 213.00 | 685 545.00 | | 700 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 394.00 | 172 129.00 | | 195 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 851.00 | | 7 440.00 | 447 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | | 7 440.00 | 141 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 819.00 | 31 113.00 | | 96 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 31 113.00 | | 96 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 651.00 | 52 303.00 | 35 349.00 | 87 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 8 086.00 | 1 617.00 | 9 703.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 743.00 | 195 394.00 | 35 349.00 | 230 743.00 |