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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 31 073.00 | 11 651.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 385.00 | 119 476.00 | 69 909.00 | 189 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 726.00 | 150 549.00 | 388 177.00 | 538 726.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 388.00 | | 278 388.00 | 278 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 113.00 | 150 549.00 | 666 564.00 | 817 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 106 958.00 | 6 471.00 | | 106 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 806.00 | 135 487.00 | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 540 764.00 | 504 958.00 | | 540 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 450.00 | 35 365.00 | | 31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 3 294.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 45 312.00 | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 118 710.00 | | 46 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 801.00 | 203 953.00 | | 125 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 564.00 | 708 911.00 | | 666 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 958.00 | | 79 767.00 | 458 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 341.00 | | 79 767.00 | 152 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 747.00 | 17 802.00 | | 132 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | 17 802.00 | | 132 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 975.00 | 53 358.00 | 1 617.00 | 54 975.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |