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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 749.00 | 185 000.00 | 500 749.00 | 685 749.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 857.00 | 185 000.00 | 583 857.00 | 768 857.00 |
CU Autres participations | 685 749.00 | 185 000.00 | 500 749.00 | 685 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 857.00 | | | 583 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |