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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 031.00 | 13 460.00 | 758 571.00 | 772 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
CF Disponibilités | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 068.00 | 13 460.00 | 952 608.00 | 966 068.00 |
CU Autres participations | 766 571.00 | 8 000.00 | 758 571.00 | 766 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 825.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 749.00 | 3 534.00 | | 96 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 357.00 | 145 391.00 | | 163 357.00 |
DL TOTAL (I) | 590 107.00 | 456 749.00 | | 590 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 898.00 | 426 028.00 | | 356 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 6 232.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 3 021.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 502.00 | 436 058.00 | | 362 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 608.00 | 892 808.00 | | 952 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 975.00 | 188 816.00 | | 204 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617.00 | 43 425.00 | | 41 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 357.00 | 145 391.00 | | 163 357.00 |