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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 879 071.00 | | 879 071.00 | 879 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 142 401.00 | | 142 401.00 | 142 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 433.00 | | 223 433.00 | 223 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 504.00 | | 1 102 504.00 | 1 102 504.00 |
CU Autres participations | 879 071.00 | | 879 071.00 | 879 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 107.00 | 96 749.00 | | 230 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 608.00 | 163 357.00 | | 104 608.00 |
DL TOTAL (I) | 664 715.00 | 590 107.00 | | 664 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 627.00 | 356 898.00 | | 422 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 2 295.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 3 300.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 789.00 | 362 502.00 | | 437 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 504.00 | 952 608.00 | | 1 102 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 950.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 950.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -950.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 226.00 | 204 975.00 | | 204 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 618.00 | 41 617.00 | | 99 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 608.00 | 163 357.00 | | 104 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 031.00 | | 112 500.00 | 772 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 879 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 571.00 | | 112 500.00 | 766 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 627.00 | 88 710.00 | 291 233.00 | 422 627.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 789.00 | 103 873.00 | 291 233.00 | 437 789.00 |