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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 2 745.00 | 2 715.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 021.00 | 47 745.00 | 724 276.00 | 772 021.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 531.00 | | 168 531.00 | 168 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 553.00 | 47 745.00 | 892 808.00 | 940 553.00 |
CU Autres participations | 766 561.00 | 45 000.00 | 721 561.00 | 766 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 825.00 | 955.00 | | 7 825.00 |
DG Autres réserves | 3 534.00 | 10 998.00 | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 391.00 | 137 406.00 | | 145 391.00 |
DL TOTAL (I) | 456 749.00 | 329 359.00 | | 456 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 028.00 | 494 926.00 | | 426 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 630.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 683.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 058.00 | 498 239.00 | | 436 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 808.00 | 827 598.00 | | 892 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 816.00 | 175 016.00 | | 188 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 425.00 | 37 611.00 | | 43 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 391.00 | 137 406.00 | | 145 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 749.00 | | 5 460.00 | 865 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 188.00 | | 766 561.00 | 99 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 188.00 | | 772 021.00 | 99 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 749.00 | | | 865 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | | 82 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | | 82 000.00 | 127 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 214.00 | 68 511.00 | 281 449.00 | 422 214.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 244.00 | 78 541.00 | 281 449.00 | 432 244.00 |