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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 749.00 | 127 000.00 | 738 749.00 | 865 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 598.00 | 127 000.00 | 827 598.00 | 954 598.00 |
CU Autres participations | 865 749.00 | 127 000.00 | 738 749.00 | 865 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | | | 955.00 |
DG Autres réserves | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 406.00 | 19 103.00 | | 137 406.00 |
DL TOTAL (I) | 329 359.00 | 199 103.00 | | 329 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 926.00 | 300 825.00 | | 494 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 007.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 172.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | | 55 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 239.00 | 384 754.00 | | 498 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 598.00 | 583 857.00 | | 827 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 016.00 | 233 000.00 | | 175 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611.00 | 213 897.00 | | 37 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 406.00 | 19 103.00 | | 137 406.00 |