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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 46 000.00 | 1 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 12 147.00 | 11 586.00 | 23 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 285 301.00 | | 6 285 301.00 | 6 285 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 501 076.00 | 58 147.00 | 37 442 929.00 | 37 501 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 432.00 | | 1 409 432.00 | 1 409 432.00 |
BZ Autres créances | 1 541 967.00 | | 1 541 967.00 | 1 541 967.00 |
CF Disponibilités | 792 864.00 | | 792 864.00 | 792 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 479.00 | | 3 755 479.00 | 3 755 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 276 158.00 | 58 147.00 | 41 218 011.00 | 41 276 158.00 |
CU Autres participations | 31 132 042.00 | | 31 132 042.00 | 31 132 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 858 154.00 | | | 28 858 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 562.00 | | | -415 562.00 |
DK Provisions réglementées | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 28 480 120.00 | | | 28 480 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 418 446.00 | | | 11 418 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 377.00 | | | 865 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 289.00 | | | 341 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 737 891.00 | | | 12 737 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 011.00 | | | 41 218 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 142.00 | | | 2 686 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 257.00 | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 257.00 | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 39 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 391.00 | | | 377 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 391.00 | | | -377 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 279.00 | | | 478 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 562.00 | | | -415 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 429 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 501 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 377.00 | 865 377.00 | | 865 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 285 301.00 | | 6 285 301.00 | 6 285 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 432.00 | 1 409 432.00 | | 1 409 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 418 446.00 | 1 366 697.00 | 7 986 008.00 | 11 418 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VP Divers | 1 541 967.00 | 1 541 967.00 | | 1 541 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 289.00 | 341 289.00 | | 341 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 415.00 | 2 962 614.00 | 6 297 801.00 | 9 260 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 737 891.00 | 2 686 142.00 | 7 986 008.00 | 12 737 891.00 |