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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 46 000.00 | 1 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 13 122.00 | 10 611.00 | 23 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 866 303.00 | | 5 866 303.00 | 5 866 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 082 077.00 | 59 122.00 | 37 022 956.00 | 37 082 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 983.00 | | 835 983.00 | 835 983.00 |
BZ Autres créances | 877 511.00 | | 877 511.00 | 877 511.00 |
CF Disponibilités | 3 380 159.00 | | 3 380 159.00 | 3 380 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 204.00 | | 5 097 204.00 | 5 097 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 197 701.00 | 59 122.00 | 42 138 580.00 | 42 197 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226 303.00 | | | 1 226 303.00 |
CU Autres participations | 31 132 042.00 | | 31 132 042.00 | 31 132 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 858 154.00 | 28 858 154.00 | | 28 858 154.00 |
DH Report à nouveau | -415 562.00 | | | -415 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 277.00 | -415 562.00 | | 1 035 277.00 |
DK Provisions réglementées | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 515 397.00 | 28 480 120.00 | | 29 515 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054 724.00 | 11 418 446.00 | | 11 054 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 141.00 | 93 999.00 | | 132 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 004.00 | 865 377.00 | | 1 124 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 763.00 | 341 289.00 | | 308 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 18 780.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 182.00 | 12 737 891.00 | | 12 623 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 138 580.00 | 41 218 011.00 | | 42 138 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 684.00 | 2 686 142.00 | | 3 569 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 227.00 | 9 381.00 | 19 608.00 | 10 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227.00 | 9 381.00 | 19 608.00 | 10 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 223 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 878 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -377 391.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 921.00 | 62 717.00 | | 2 142 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 643.00 | 478 279.00 | | 1 107 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 277.00 | -415 562.00 | | 1 035 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 501 076.00 | | | 37 501 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 010 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 082 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 429 843.00 | | | 37 429 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 147.00 | 975.00 | | 58 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 975.00 | | 12 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 004.00 | 1 124 004.00 | | 1 124 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 866 303.00 | 1 226 303.00 | 4 640 000.00 | 5 866 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 835 983.00 | 835 983.00 | | 835 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054 358.00 | 2 000 860.00 | 8 405 238.00 | 11 054 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 877 511.00 | 877 511.00 | | 877 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 763.00 | 308 763.00 | | 308 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 847.00 | 2 943 347.00 | 4 652 500.00 | 7 595 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 623 182.00 | 3 569 684.00 | 8 405 238.00 | 12 623 182.00 |