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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 951.00 | 46 000.00 | 143 951.00 | 189 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 17 802.00 | 5 931.00 | 23 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 691 819.00 | | 3 691 819.00 | 3 691 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 012 826.00 | 162 394.00 | 34 850 432.00 | 35 012 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 937.00 | | 233 937.00 | 233 937.00 |
BZ Autres créances | 852 037.00 | | 852 037.00 | 852 037.00 |
CF Disponibilités | 1 554 390.00 | | 1 554 390.00 | 1 554 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 364.00 | | 2 640 364.00 | 2 640 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 665 957.00 | 162 394.00 | 37 503 564.00 | 37 665 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 454.00 | | | 1 185 454.00 |
CU Autres participations | 31 094 823.00 | 98 592.00 | 30 996 232.00 | 31 094 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 858 154.00 | 28 858 154.00 | | 28 858 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 557.00 | 30 986.00 | | 43 557.00 |
DH Report à nouveau | -949 575.00 | 11 567.00 | | -949 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 172.00 | 251 429.00 | | 1 467 172.00 |
DK Provisions réglementées | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 456 836.00 | 29 189 663.00 | | 29 456 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 417.00 | 9 057 518.00 | | 7 059 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 493.00 | 1 099 512.00 | | 888 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 730.00 | 108 450.00 | | 96 730.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 046 728.00 | 10 445 480.00 | | 8 046 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 503 564.00 | 39 635 143.00 | | 37 503 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 234.00 | 1 391 982.00 | | 2 986 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 372.00 | 1 600.00 | 62 971.00 | 61 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 372.00 | 1 600.00 | 62 971.00 | 61 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2 781 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 750.00 | 713.00 | | 87 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | 57 882.00 | | 87 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 750.00 | 17 118.00 | | -87 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 486.00 | 118 494.00 | | 117 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 801.00 | 2 824 818.00 | | 4 084 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 629.00 | 2 573 389.00 | | 2 617 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 172.00 | 251 429.00 | | 1 467 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 629 111.00 | | 19 951.00 | 36 629 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 236.00 | 34 799 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 236.00 | 35 012 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 951.00 | | | 189 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 415 427.00 | | 19 951.00 | 36 415 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 462.00 | 2 340.00 | | 61 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 2 340.00 | | 15 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 691 819.00 | 1 185 454.00 | 2 506 365.00 | 3 691 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 937.00 | 233 937.00 | | 233 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306 996.00 | 400.00 | 400.00 | 5 306 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 037.00 | 852 037.00 | | 852 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 293.00 | 2 271 428.00 | 2 518 865.00 | 4 790 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 996.00 | 400.00 | 400.00 | 5 306 996.00 |