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Acceuil > LISTE DES BILANS : ABC INVEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-04-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-03-25 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-12 Public 2019-12-31 Complete
2019-04-24 Public 2018-12-31 Complete
2019-02-26 Public 2018-07-31 Complete
DénominationABC INVEST
Siren838502276
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt12332
Numéro de Gestion2018B01927
Code Activité7740Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt12/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse94380 Bonneuil-sur-Marne
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 189 951.00 46 000.00 143 951.00 189 951.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 733.00 15 462.00 8 271.00 23 733.00
BB Créances rattachées à des participations 5 328 055.00 5 328 055.00 5 328 055.00
BH Autres immobilisations financières 12 500.00 12 500.00 12 500.00
BJ TOTAL (I) 36 629 111.00 160 054.00 36 469 057.00 36 629 111.00
BX Clients et comptes rattachés 408 493.00 408 493.00 408 493.00
BZ Autres créances 1 025 027.00 1 025 027.00 1 025 027.00
CF Disponibilités 1 716 969.00 1 716 969.00 1 716 969.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 3 150 489.00 3 150 489.00 3 150 489.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 39 795 197.00 160 054.00 39 635 143.00 39 795 197.00
CP Parts à moins d’un an 1 185 454.00 1 185 454.00
CU Autres participations 31 074 872.00 98 592.00 30 976 281.00 31 074 872.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 15 598.00 15 598.00 15 598.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 28 858 154.00 28 858 154.00 28 858 154.00
DD Réserve légale (1) 30 986.00 30 986.00
DH Report à nouveau 11 567.00 -415 562.00 11 567.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251 429.00 1 035 277.00 251 429.00
DK Provisions réglementées 37 527.00 37 527.00 37 527.00
DL TOTAL (I) 29 189 663.00 29 515 397.00 29 189 663.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 057 518.00 11 054 724.00 9 057 518.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 132 141.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 099 512.00 1 124 004.00 1 099 512.00
DY Dettes fiscales et sociales 108 450.00 308 763.00 108 450.00
EA Autres dettes 180 000.00 180 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 550.00
EC TOTAL (IV) 10 445 480.00 12 623 182.00 10 445 480.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 39 635 143.00 42 138 580.00 39 635 143.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 391 982.00 3 569 684.00 1 391 982.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 631.00 367.00 631.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 80 479.00 80 479.00 80 479.00
FJ Chiffres d’affaires nets 80 479.00 80 479.00 80 479.00
FQ Autres produits 2 605 263.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 685 741.00
FW Autres achats et charges externes 220 624.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 256.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 163.00
GE Autres charges 1 916 055.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 150 097.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 535 644.00
GJ Produits financiers de participations 21 839.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 42 238.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V) 64 077.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 98 592.00
GR Intérêts et charges assimilées 148 324.00
GU Total des charges financières (VI) 246 916.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -182 839.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 352 806.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 050.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 75 000.00 75 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 75 000.00 10 050.00 75 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 713.00 713.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 57 169.00 57 169.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 882.00 57 882.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 118.00 10 050.00 17 118.00
HK Impôts sur les bénéfices 118 494.00 28 596.00 118 494.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 824 818.00 2 142 921.00 2 824 818.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 573 389.00 1 107 643.00 2 573 389.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 251 429.00 1 035 277.00 251 429.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 37 082 077.00 142 451.00 37 082 077.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 595 418.00 36 415 427.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 595 418.00 36 629 111.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 189 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 733.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 500.00 142 451.00 47 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 733.00 23 733.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 010 845.00 37 010 845.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 59 122.00 2 340.00 59 122.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 000.00 46 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 122.00 2 340.00 13 122.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 37 527.00 37 527.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 099 512.00 1 099 512.00 1 099 512.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108 450.00 108 450.00 108 450.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180 000.00 180 000.00 180 000.00
UL Créances rattachées à des participations 5 328 055.00 1 185 454.00 4 142 601.00 5 328 055.00
UT Autres immobilisations financières 12 500.00 12 500.00 12 500.00
UX Autres créances clients 408 493.00 408 493.00 408 493.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 631.00 631.00 631.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 056 887.00 1 999 891.00 7 056 996.00 9 056 887.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 996 502.00 1 996 502.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 025 027.00 1 025 027.00 1 025 027.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 774 075.00 2 618 974.00 4 155 101.00 6 774 075.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 445 480.00 3 388 484.00 7 056 996.00 10 445 480.00