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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 951.00 | 46 000.00 | 143 951.00 | 189 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 15 462.00 | 8 271.00 | 23 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 328 055.00 | | 5 328 055.00 | 5 328 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 629 111.00 | 160 054.00 | 36 469 057.00 | 36 629 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 493.00 | | 408 493.00 | 408 493.00 |
BZ Autres créances | 1 025 027.00 | | 1 025 027.00 | 1 025 027.00 |
CF Disponibilités | 1 716 969.00 | | 1 716 969.00 | 1 716 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 150 489.00 | | 3 150 489.00 | 3 150 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 795 197.00 | 160 054.00 | 39 635 143.00 | 39 795 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 454.00 | | | 1 185 454.00 |
CU Autres participations | 31 074 872.00 | 98 592.00 | 30 976 281.00 | 31 074 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 858 154.00 | 28 858 154.00 | | 28 858 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DH Report à nouveau | 11 567.00 | -415 562.00 | | 11 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 429.00 | 1 035 277.00 | | 251 429.00 |
DK Provisions réglementées | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 189 663.00 | 29 515 397.00 | | 29 189 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057 518.00 | 11 054 724.00 | | 9 057 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 512.00 | 1 124 004.00 | | 1 099 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 450.00 | 308 763.00 | | 108 450.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 445 480.00 | 12 623 182.00 | | 10 445 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 635 143.00 | 42 138 580.00 | | 39 635 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 982.00 | 3 569 684.00 | | 1 391 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 367.00 | | 631.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2 605 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 806.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 10 050.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 118.00 | 10 050.00 | | 17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 494.00 | 28 596.00 | | 118 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 818.00 | 2 142 921.00 | | 2 824 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 389.00 | 1 107 643.00 | | 2 573 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 429.00 | 1 035 277.00 | | 251 429.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 082 077.00 | | 142 451.00 | 37 082 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 418.00 | 36 415 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 418.00 | 36 629 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 142 451.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010 845.00 | | | 37 010 845.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 122.00 | 2 340.00 | | 59 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 2 340.00 | | 13 122.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 512.00 | 1 099 512.00 | | 1 099 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 328 055.00 | 1 185 454.00 | 4 142 601.00 | 5 328 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 493.00 | 408 493.00 | | 408 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056 887.00 | 1 999 891.00 | 7 056 996.00 | 9 056 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996 502.00 | | | 1 996 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 027.00 | 1 025 027.00 | | 1 025 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 075.00 | 2 618 974.00 | 4 155 101.00 | 6 774 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 480.00 | 3 388 484.00 | 7 056 996.00 | 10 445 480.00 |