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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 551.00 | 46 000.00 | 145 551.00 | 191 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 20 141.00 | 3 592.00 | 23 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 763 194.00 | | 2 763 194.00 | 2 763 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 987 210.00 | 66 141.00 | 33 921 069.00 | 33 987 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 163.00 | | 414 163.00 | 414 163.00 |
BZ Autres créances | 489 837.00 | | 489 837.00 | 489 837.00 |
CF Disponibilités | 2 249 148.00 | | 2 249 148.00 | 2 249 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 148.00 | | 3 153 148.00 | 3 153 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 150 303.00 | 66 141.00 | 37 084 162.00 | 37 150 303.00 |
CU Autres participations | 30 996 232.00 | | 30 996 232.00 | 30 996 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 858 154.00 | 28 858 154.00 | | 28 858 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 916.00 | 43 557.00 | | 116 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 762.00 | -949 575.00 | | -1 055 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 118.00 | 1 467 172.00 | | 3 152 118.00 |
DK Provisions réglementées | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 31 108 954.00 | 29 456 836.00 | | 31 108 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074 948.00 | 7 059 417.00 | | 5 074 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 020.00 | 888 493.00 | | 784 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 96 730.00 | | 68 030.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 208.00 | 8 046 728.00 | | 5 975 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 084 162.00 | 37 503 564.00 | | 37 084 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 913.00 | 6 382.00 | 71 295.00 | 64 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 913.00 | 6 382.00 | 71 295.00 | 64 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 331 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 161.00 | 87 750.00 | | 406 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 753.00 | 87 750.00 | | 504 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 753.00 | -87 750.00 | | -504 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 345.00 | 4 084 801.00 | | 5 448 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 227.00 | 2 617 629.00 | | 2 296 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 118.00 | 1 467 172.00 | | 3 152 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 012 826.00 | | 15 702.00 | 35 012 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 319.00 | 33 771 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 319.00 | 33 987 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 951.00 | | 1 600.00 | 189 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 799 142.00 | | 14 102.00 | 34 799 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 802.00 | 2 339.00 | | 63 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 2 339.00 | | 17 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 119.00 | | 98 592.00 | 136 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 020.00 | 784 020.00 | | 784 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 763 194.00 | 1 185 454.00 | 1 577 740.00 | 2 763 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 163.00 | 414 163.00 | | 414 163.00 |
VB T. V. A. | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VC Groupe et associés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 948.00 | 2 010 956.00 | 3 063 992.00 | 5 074 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996 502.00 | | | 1 996 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 695.00 | 2 089 454.00 | 1 590 240.00 | 3 679 695.00 |
VW T.V.A. | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 208.00 | 2 863 216.00 | 3 063 992.00 | 5 927 208.00 |