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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 737.00 | 254 686.00 | 117 050.00 | 371 737.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 6 998 597.00 | 6 661 761.00 | 336 836.00 | 6 998 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 485.00 | 3 830 230.00 | 834 255.00 | 4 664 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 882.00 | 2 455 004.00 | 477 878.00 | 2 932 882.00 |
BF Prêts | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 133 723.00 | 13 241 318.00 | 1 892 405.00 | 15 133 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BT Marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 213.00 | 19 477.00 | 453 736.00 | 473 213.00 |
BZ Autres créances | 778 523.00 | 12 985.00 | 765 538.00 | 778 523.00 |
CF Disponibilités | 223 791.00 | | 223 791.00 | 223 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 541.00 | 32 462.00 | 1 708 078.00 | 1 740 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 874 263.00 | 13 273 780.00 | 3 600 483.00 | 16 874 263.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 991.00 | 777 991.00 | | 777 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 562.00 | 76 903.00 | | -1 667 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 080.00 | -1 744 465.00 | | -1 868 080.00 |
DK Provisions réglementées | 13 195.00 | 58 605.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 700 455.00 | -786 966.00 | | -2 700 455.00 |
DP Provisions pour risques | 90 799.00 | 157 000.00 | | 90 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 799.00 | 159 000.00 | | 90 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 874.00 | 228 674.00 | | 228 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 697.00 | 17 512.00 | | 16 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 502.00 | 670 101.00 | | 782 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 371.00 | 671 034.00 | | 613 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 983.00 | 190 670.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 4 496 713.00 | 2 622 851.00 | | 4 496 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 139.00 | 4 400 842.00 | | 6 210 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 483.00 | 3 772 876.00 | | 3 600 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 907.00 | | 6 997 907.00 | 6 997 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 907.00 | | 6 997 907.00 | 6 997 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | 553.00 | | 2 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 410.00 | 6 365.00 | | 45 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 394.00 | 6 918.00 | | 62 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 799.00 | 51 328.00 | | 67 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 311.00 | 51 328.00 | | 69 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | -44 409.00 | | -6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 117.00 | -121 062.00 | | -102 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 712.00 | 7 424 722.00 | | 7 430 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 792.00 | 9 169 187.00 | | 9 298 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 080.00 | -1 744 465.00 | | -1 868 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615 369.00 | | 574 141.00 | 14 615 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 787.00 | 15 133 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 787.00 | 14 595 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 981.00 | | 121 393.00 | 289 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 206 204.00 | | 442 547.00 | 14 206 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 184.00 | | 10 201.00 | 116 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628 806.00 | 627 284.00 | 54 408.00 | 12 628 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 152.00 | 139 534.00 | | 115 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513 653.00 | 487 750.00 | 54 408.00 | 12 513 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 605.00 | | 45 410.00 | 58 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 90 799.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | 24 840.00 | 11 991.00 | 6 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 713.00 | 12 985.00 | 37 713.00 | 37 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 979.00 | 37 825.00 | 49 704.00 | 83 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 583.00 | 128 624.00 | 254 114.00 | 301 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 825.00 | 208 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 799.00 | 45 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 502.00 | 782 502.00 | | 782 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
UP Prêts | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 473 213.00 | 473 211.00 | | 473 213.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VC Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 399 977.00 | 4 399 977.00 | | 4 399 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 943.00 | 1 367 269.00 | 124 676.00 | 1 491 943.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 139.00 | 6 210 139.00 | | 6 210 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |