| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 089.00 | 487 709.00 | 17 380.00 | 505 089.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
AP Constructions | 6 998 597.00 | 6 923 273.00 | 75 324.00 | 6 998 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 350.00 | 4 330 702.00 | 1 066 648.00 | 5 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303 129.00 | 2 969 545.00 | 1 333 584.00 | 4 303 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
BF Prêts | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 069 878.00 | 14 750 865.00 | 3 319 013.00 | 18 069 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 087.00 | | 273 087.00 | 273 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 512.00 | 82 884.00 | 608 628.00 | 691 512.00 |
BZ Autres créances | 960 560.00 | | 960 560.00 | 960 560.00 |
CF Disponibilités | 996 607.00 | | 996 607.00 | 996 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 100.00 | 82 884.00 | 2 918 216.00 | 3 001 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 978.00 | 14 833 749.00 | 6 237 229.00 | 21 070 978.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 991.00 | 777 991.00 | | 777 991.00 |
DH Report à nouveau | -6 665 181.00 | -5 164 655.00 | | -6 665 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 466.00 | -1 500 526.00 | | -1 628 466.00 |
DK Provisions réglementées | -3 017.00 | 3 631.00 | | -3 017.00 |
DL TOTAL (I) | -7 474 673.00 | -5 839 559.00 | | -7 474 673.00 |
DP Provisions pour risques | 59 607.00 | 17 000.00 | | 59 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 607.00 | 17 000.00 | | 59 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 507.00 | -12 870.00 | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 233.00 | 994 827.00 | | 2 553 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 769.00 | 679 129.00 | | 591 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 496.00 | 23 195.00 | | 52 496.00 |
EA Autres dettes | 10 175 758.00 | 9 931 707.00 | | 10 175 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 858.00 | 32 907.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 652 295.00 | 11 877 568.00 | | 13 652 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 229.00 | 6 055 010.00 | | 6 237 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 007 628.00 | | 8 007 629.00 | 8 007 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 629.00 | | 8 007 629.00 | 8 007 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 25 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 816.00 | 19 449.00 | | 30 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | 4 724.00 | | 2 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649.00 | 70 542.00 | | 6 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 975.00 | 94 715.00 | | 39 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 6 298.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 901.00 | 88 417.00 | | 39 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 279.00 | -17 291.00 | | -40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 362.00 | 7 980 386.00 | | 8 547 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 828.00 | 9 480 913.00 | | 10 175 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 466.00 | -1 500 526.00 | | -1 628 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 818 770.00 | | 1 251 108.00 | 16 818 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 069 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 354 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 794.00 | | 59 653.00 | 499 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 173 535.00 | | 1 181 072.00 | 16 173 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 441.00 | | 10 383.00 | 145 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 944 371.00 | 766 858.00 | | 13 944 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 525.00 | 62 184.00 | | 425 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518 845.00 | 704 674.00 | | 13 518 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 631.00 | | 6 649.00 | 3 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 57 607.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 26 733.00 | 82 884.00 | 26 733.00 | 26 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 146.00 | 82 884.00 | 28 509.00 | 68 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 777.00 | 140 491.00 | 50 158.00 | 88 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 491.00 | 43 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 233.00 | 2 553 233.00 | | 2 553 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 703.00 | 224 703.00 | | 224 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 209.00 | 1 445 209.00 | | 1 445 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UP Prêts | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 691 512.00 | 691 512.00 | | 691 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 753 056.00 | 8 753 056.00 | | 8 753 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
VP Divers | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 947.00 | 705 947.00 | | 705 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 720.00 | 1 886 720.00 | | 1 886 720.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 652 295.00 | 13 652 295.00 | | 13 652 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |