| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 716.00 | 508 032.00 | 27 683.00 | 535 716.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 8 431 629.00 | 7 091 682.00 | 1 339 947.00 | 8 431 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650 355.00 | 4 709 218.00 | 941 138.00 | 5 650 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532 372.00 | 3 230 651.00 | 1 301 721.00 | 4 532 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 761 569.00 | | 1 761 569.00 | 1 761 569.00 |
BF Prêts | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 117 250.00 | 15 579 219.00 | 5 538 031.00 | 21 117 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 535.00 | 36 343.00 | 204 192.00 | 240 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 299.00 | 50 062.00 | 870 236.00 | 920 299.00 |
BZ Autres créances | 1 064 291.00 | | 1 064 291.00 | 1 064 291.00 |
CF Disponibilités | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 989.00 | 86 405.00 | 2 692 583.00 | 2 778 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 239.00 | 15 665 625.00 | 8 230 614.00 | 23 896 239.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 991.00 | 777 991.00 | | 777 991.00 |
DH Report à nouveau | -8 293 647.00 | -6 665 181.00 | | -8 293 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 865.00 | -1 628 466.00 | | -1 624 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DK Provisions réglementées | -9 666.00 | -3 017.00 | | -9 666.00 |
DL TOTAL (I) | -9 075 788.00 | -7 474 673.00 | | -9 075 788.00 |
DP Provisions pour risques | 24 066.00 | 59 607.00 | | 24 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 066.00 | 59 607.00 | | 24 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 033.00 | 22 507.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 785.00 | 2 553 233.00 | | 2 181 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 718.00 | 591 769.00 | | 722 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 607.00 | 52 496.00 | | 192 607.00 |
EA Autres dettes | 13 939 853.00 | 10 175 758.00 | | 13 939 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 27 858.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 282 336.00 | 13 652 295.00 | | 17 282 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 614.00 | 6 237 229.00 | | 8 230 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 198 440.00 | | 9 198 440.00 | 9 198 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 198 440.00 | | 9 198 440.00 | 9 198 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 967.00 | 30 816.00 | | 17 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | 2 510.00 | | 13 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 991.00 | 39 975.00 | | 37 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 73.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 73.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 939.00 | 39 901.00 | | 32 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | -40 279.00 | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 797.00 | 8 547 362.00 | | 9 666 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 662.00 | 10 175 828.00 | | 11 291 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624 865.00 | -1 628 466.00 | | -1 624 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 069 878.00 | | 3 047 372.00 | 18 069 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 117 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 375 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 447.00 | | 16 455.00 | 559 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354 607.00 | | 3 021 319.00 | 17 354 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 824.00 | | 9 598.00 | 155 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711 228.00 | 828 354.00 | | 14 711 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 709.00 | 20 323.00 | | 487 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223 519.00 | 808 032.00 | | 14 223 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 017.00 | | 6 649.00 | -3 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 607.00 | 24 066.00 | 59 607.00 | 59 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 884.00 | 50 062.00 | 82 884.00 | 82 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 521.00 | 86 405.00 | 82 884.00 | 122 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 110.00 | 110 471.00 | 149 139.00 | 179 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 785.00 | 2 181 785.00 | | 2 181 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 280.00 | 481 280.00 | | 481 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UP Prêts | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 920 299.00 | 920 299.00 | | 920 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 474 606.00 | 13 474 606.00 | | 13 474 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VP Divers | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 157.00 | 906 157.00 | | 906 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 085.00 | 2 184 085.00 | | 2 184 085.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 243 127.00 | 17 243 127.00 | | 17 243 127.00 |