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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800 433.00 | 542 031.00 | 258 402.00 | 800 433.00 |
040 Immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 311.00 | 542 031.00 | 269 280.00 | 811 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
060 Stock marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
072 Créances – Autres | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
084 Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
110 Total général Actif | 947 776.00 | 542 031.00 | 405 745.00 | 947 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 939.00 | 416 427.00 | | 549 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 436.00 | 9 182.00 | | 1 436.00 |
224 Production immobilisée | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 532.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 13 304.00 | 28 067.00 | | 13 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 681.00 | 454 208.00 | | 579 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 378.00 | 86 722.00 | | 120 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 577.00 | 1 278.00 | | -2 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 031.00 | 5 303.00 | | 7 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | 539.00 | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 171 657.00 | 147 079.00 | | 171 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | 8 997.00 | | 10 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 300.00 | 120 674.00 | | 168 300.00 |
252 Charges sociales | 51 596.00 | 36 341.00 | | 51 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 298.00 | 33 451.00 | | 38 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 4 615.00 | 6 091.00 | | 4 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 832.00 | 446 476.00 | | 572 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 849.00 | 7 732.00 | | 6 849.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | 4 723.00 | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 761.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 2 292.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 276.00 | | | 783 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |