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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 826 915.00 | 596 605.00 | 230 310.00 | 826 915.00 |
040 Immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 825.00 | 596 605.00 | 241 220.00 | 837 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
060 Stock marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
084 Disponibilités | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
110 Total général Actif | 974 045.00 | 596 605.00 | 377 440.00 | 974 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 430.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 349.00 | 549 939.00 | | 600 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 618.00 | 1 436.00 | | 2 618.00 |
224 Production immobilisée | 6 972.00 | 4 502.00 | | 6 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 22 978.00 | 13 304.00 | | 22 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 918.00 | 579 681.00 | | 632 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 301.00 | 120 378.00 | | 125 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 234.00 | -2 577.00 | | 1 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 908.00 | 7 031.00 | | 6 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 060.00 | -1 499.00 | | -2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 171 603.00 | 171 657.00 | | 171 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | 10 034.00 | | 15 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 373.00 | 168 300.00 | | 197 373.00 |
252 Charges sociales | 57 883.00 | 51 596.00 | | 57 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 574.00 | 38 298.00 | | 54 574.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 3 826.00 | 4 615.00 | | 3 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 664.00 | 572 832.00 | | 631 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 254.00 | 6 849.00 | | 1 254.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 9 422.00 | 4 751.00 | | 9 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 164.00 | 1 036.00 | | 8 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 287.00 | 1 113.00 | | -16 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 934.00 | | | 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 311.00 | | | 811 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |