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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 903 165.00 | 649 938.00 | 253 227.00 | 903 165.00 |
040 Immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 107.00 | 649 938.00 | 264 169.00 | 914 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
060 Stock marchandises | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | 513.00 | 4 206.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
084 Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 162.00 | 513.00 | 204 650.00 | 205 162.00 |
110 Total général Actif | 1 119 269.00 | 650 451.00 | 468 818.00 | 1 119 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 523.00 | 600 349.00 | | 635 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 771.00 | 2 618.00 | | 1 771.00 |
224 Production immobilisée | | 6 972.00 | | |
230 Autres produits | 24 729.00 | 22 978.00 | | 24 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 023.00 | 632 918.00 | | 662 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 328.00 | 125 301.00 | | 128 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | 1 234.00 | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 981.00 | 6 908.00 | | 7 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 995.00 | -2 060.00 | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 183 207.00 | 171 603.00 | | 183 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 15 020.00 | | 13 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 385.00 | 197 373.00 | | 191 385.00 |
252 Charges sociales | 60 499.00 | 57 883.00 | | 60 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 169.00 | 54 574.00 | | 54 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 4 191.00 | 3 826.00 | | 4 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 849.00 | 631 664.00 | | 642 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 173.00 | 1 254.00 | | 19 173.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 5 306.00 | 9 422.00 | | 5 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 576.00 | 8 164.00 | | 13 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | -16 287.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 825.00 | | | 837 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |