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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050 556.00 | 182 323.00 | 868 233.00 | 1 050 556.00 |
040 Immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 273.00 | 182 323.00 | 879 950.00 | 1 062 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
060 Stock marchandises | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
072 Créances – Autres | 328 035.00 | | 328 035.00 | 328 035.00 |
084 Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 078.00 | | 422 078.00 | 422 078.00 |
110 Total général Actif | 1 484 351.00 | 182 323.00 | 1 302 027.00 | 1 484 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 394 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 387 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 343.00 | 635 523.00 | | 330 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 378.00 | 1 771.00 | | 6 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
230 Autres produits | 142 456.00 | 24 729.00 | | 142 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 121.00 | 662 023.00 | | 671 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 558.00 | 128 328.00 | | 105 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 538.00 | -7 800.00 | | -6 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 335.00 | 7 981.00 | | 2 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 085.00 | 1 995.00 | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 452 952.00 | 183 207.00 | | 452 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899.00 | 13 881.00 | | 14 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 252.00 | 191 385.00 | | 269 252.00 |
252 Charges sociales | 43 221.00 | 60 499.00 | | 43 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 262.00 | 54 169.00 | | 127 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 179.00 | 5 013.00 | | 3 179.00 |
262 Autres charges | 33 312.00 | 4 191.00 | | 33 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 517.00 | 642 849.00 | | 1 047 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376 396.00 | 19 173.00 | | -376 396.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 387 250.00 | | | 387 250.00 |
294 Charges financières | 20 862.00 | 5 306.00 | | 20 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 597.00 | 13 576.00 | | 144 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 553.00 | 343.00 | | -154 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 373 575.00 | | | 373 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 914 107.00 | | | 914 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881 319.00 | | | 881 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |