| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 625.00 | 787.00 | 1 412.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 15 835.00 | 36 269.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 290 956.00 | 99 553.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 176.00 | 256 979.00 | 21 197.00 | 278 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 907.00 | 35 441.00 | 4 466.00 | 39 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 547.00 | 599 836.00 | 172 711.00 | 772 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 275.00 | | 184 275.00 | 184 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 788.00 | 747.00 | 186 042.00 | 186 788.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 196.00 | 3 137.00 | 157 059.00 | 160 196.00 |
CF Disponibilités | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 684.00 | 3 883.00 | 934 801.00 | 938 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 231.00 | 603 719.00 | 1 107 512.00 | 1 711 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 703.00 | 267 269.00 | | 234 703.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | 1 541.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 251 928.00 | 285 580.00 | | 251 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 488.00 | 620 501.00 | | 688 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 115 854.00 | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 459.00 | 66 055.00 | | 66 459.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | 19 065.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 002.00 | 821 480.00 | | 845 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 512.00 | 1 107 060.00 | | 1 107 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 002.00 | 821 480.00 | | 845 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 430.00 | | 1 623 430.00 | 1 623 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 430.00 | | 1 623 430.00 | 1 623 430.00 |
FM Production stockée | | | 184 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 29.00 | | 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 258.00 | 52 452.00 | | 49 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 659.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 1 889.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 223.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 1 666.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 982.00 | 1 580 679.00 | | 1 626 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 279.00 | 1 313 410.00 | | 1 392 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 703.00 | 267 269.00 | | 234 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 729.00 | | 19 819.00 | 752 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | 915.00 | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 808.00 | | 18 888.00 | 741 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 15.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 234.00 | 23 602.00 | | 576 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 128.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 737.00 | 23 474.00 | | 575 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 541.00 | | 1 086.00 | 1 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 103.00 | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | 103.00 | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 10 685.00 | 1 086.00 | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 688 488.00 | 688 488.00 | | 688 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 002.00 | 845 002.00 | | 845 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 513.00 | 37 392.00 | | 41 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | 7 314.00 | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 151 946.00 | 155 151.00 | | 151 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39.00 | | | 39.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 627.00 | 17 982.00 | | 16 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | 5 637.00 | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 492.00 | 43 029.00 | | 47 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 646.00 | 84 368.00 | | 85 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 171.00 | 94 846.00 | | 107 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 466.00 | 180 447.00 | | 176 466.00 |